“通胀怪兽”正在席卷全球,如何用投资对抗通胀?


近期,美国消费者价格指数(CPI)已经连续5个月同比增长超5%,达到历史最高;能源危机的阴霾依然笼罩——不仅我国部分地区出现“拉闸限电”,英国加油站大排长龙,印度超过一半的电厂因为缺煤而挣扎运行,而这个国家超过70%的电力依赖燃煤。纵观全球,作为通胀预期指标的美国10年期盈亏平衡通胀率,目前已升至九年来最高水平,5年期的指标则升至16年来最高水平。所有这些变化都在影响着全球经济的走势—— 通货膨胀现象已有席卷全球的势态。



“通胀怪兽”与“短缺时代”等词语频繁出现在各大国际媒体的头条,通胀,作为新冠疫情的后遗症,成为每个人都不得不面对的现实,通胀可以被看作一种隐性税,没有法律规定税率,也没有税收机构。 如果你今天手里拿着一张百元纸钞,明天它还在你钱包里,但是央行通过增发一百元,而市场上生产的东西并没有增加,那么你钱包里那张一百元的购买力就被稀释,而政府多了一百元进行支出,购买力从个人转到政府,相当于收了税。

能源价格引发了滞胀的市场预期,导致全球风险偏好降低,市场情绪更加谨慎,市场震荡,投资者想要赚到钱也就更难了。 此次能源危机会让物价上涨,影响实体企业,降低就业和薪资,进而影响收入和消费,为了使这种负面影响最小化,货币政策上则需要进一步放松,来维持实体经济的稳定。 如果全球经济真的陷入滞涨之中,投资的分散性就尤为重要。



当然,这样产生的传导性效果并不是即时的,国家还会进行稳价保供,对我们每个人的影响是很有限的。 我们应该怎么应对面对这样的全球环境和经济形势,要做好心理准备,调整整体的资产配置结构,尽可能的分散风险,在保障现金流的同时,做到稳健投资。


从长期来看,全球能源矛盾突出,能源危机短期无法解决,类滞胀风险加大,金融市场承压,我们可以选择受能源危机影响较小、相关性较低的行业,如前期调整幅度较大的大消费行业。除去权益投资,我们还得增配固收类资产,分散风险。震荡将会持续,市场走向无法预测,当前投资一定要更加理性,不盲目追热点,保证投资的连续性和长期性,学会用配置“打败”不确定性。


FoF母基金产品就是这个时期非常不错的选择,在底层基金上可以优中选优来抵御动荡市场中的不稳定性,分散投资的策略也能避免单一资产业绩的不稳定性,从而来抵御风险保证收益的确定性,获得更为长期稳定的投资回报。



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